什么是流动资产和流动负债

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...其他非流动资产主要包括一年以上到期的定期存单和预付工程设备款证券之星消息,明泰铝业(601677)10月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:您好,资产负债表中,其他非流动资产从22年的5亿增长到26年的53亿,这些都是什么资产,其中有多少是在建项目,多少是定期存款。另外,公司pe和pb估值远远低于同行业其他铝加工上市公司,考...

ST东时:东时转债已违约 公司存在多项风险ST东时公告称,“东时转债”已于2026年4月8日到期,公司无法按时偿付本息,构成违约。公司2023年至2025年扣非归母净利润分别为-3.73亿元、-6.08亿元、-6.80亿元,2025年净亏损7.66亿元,流动负债高于流动资产16.75亿元,偿债压力大,持续经营能力存在重大不确定性。公司处于预重...

中国水务中期收益及拥有人应占溢利均同比下滑,流动负债超流动资产...截至中期期末,中国水务流动负债超流动资产59.74亿港元。其主要原因为各项长期银行及其他贷款(包括于2026年5月到期的3.5亿美元优先票据)、新造及现有之短期银行贷款将于一年内到期。 财报数据显示,截至中期期末,公司流动负债为238.88亿港元,流动资产为179.14亿港元。 来源:...

...递表港交所:高管多次遭上交所警示,手握超40亿元流动资金却举债并购从资产负债表来看,截至2025年12月31日,伯特利的银行结余及现金为17.67亿元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(主要为银行理财及结构性存款)25.12亿元。在账面拥有超过42亿元高流动性资金的背景下,管理层宁愿承担有息贷款的利息支出,也未动用自有现金支付收购...

≥△≤ 首开股份:拟向控股股东进行不超40亿元永续债权融资首开股份公告称,公司拟向控股股东首开集团进行永续债权融资,总金额不超过40亿元,年化利率为5年期LPR+40BP,LPR在每个付息期初调整,存续期内不进行利率跳升。融资用途为公司及下属全资、控股公司置换有息负债、补充流动资金等。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组...

三维通信:6亿元用于星地融合通信系统项目,兼顾业务发展投入和资本...南财智讯10月20日电,三维通信在投资者关系活动中表示,本次拟募集资金总额不超过9.92亿元,其中6亿元用于星地融合通信系统项目、9,500万元用于下一代通信技术研发项目,另有2.97亿元用于补充流动资金及偿还有息负债,兼顾业务发展投入和资本结构优化。从资金需求看,补流偿债有...

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炙龙控股:股票继续暂停买卖南财智讯10月16日电,炙龙控股(08493.HK)公告,公司发布业务进度及复牌进度的季度更新,以及针对2025年年报不发表意见采取的行动计划的季度进度更新。公告显示,截至2025年12月31日,公司流动负债超过流动资产约1.55亿港元,负债净额约1.31亿港元;流动计息借款总额约8417.8万港...

●ω● 广晟大宝山:单一矿区承压,控股股东身兼大客户与核心供应商,不差钱仍...公司无任何有息负债,资金储备充足,同时连续多年实施大额现金分红。手握充沛资金的背景下,公司仍计划通过本次IPO募资补充流动资金,募资... 公司仍计划通过IPO募集资金用于补充日常运营流动资金,该项募资方案的合理性与必要性,有待发行人进一步解释说明。业绩依靠单一矿区,控股...

北京君正:2026年上半年流动资产合计97.27亿元北京君正公告,因正在推进H股发行上市工作,自愿披露2026年半年度部分财务数据。截至2026年6月30日,公司流动资产合计97.27亿元,上年末为86.93亿元;流动负债合计12.84亿元,上年末为10亿元。上述数据为初步核算数据,未经审计。

小崧股份:本次定增募集资金5.5亿元到位后将全部用于补充流动资金南财智讯9月15日电,小崧股份在投资者关系活动中表示,本次向特定对象发行股票募集资金5.5亿元到位后将全部用于补充流动资金,有助于改善公司现金流及负债结构、降低资产负债率。本次定增尚需股东会审议及监管机构注册。